Relatórios e planejamento

Resultado, fluxo de caixa, faturamento e o E se?.

• O que cada relatório mostra?

  Em Relatórios, cada quadro responde uma pergunta: Fechar o mês, Resultado (DRE), Meu ano, Fluxo de caixa, A pagar / A receber, Faturamento mensal e,…

• Quanto sobrou no mês? Como leio o Resultado (DRE)?

  Em Relatórios › Resultado (DRE): as vendas, menos o que custou vender, menos as despesas fixas, dá quanto sobrou no mês. Cada linha é um grupo de cat…

• Como vejo o dinheiro dos próximos dias (fluxo de caixa)?

  Em Relatórios › Fluxo de caixa: o saldo de cada dia, somando o que vai entrar e sair, e o dia mais apertado.

• Como testo uma decisão antes de tomar? Pro

  No Pro, em Relatórios › Fluxo de caixa › E se?: teste vender menos (%) ou uma despesa fixa nova a partir de uma data, e veja o saldo dos próximos dia…

• Quanto preciso vender para empatar (ponto de equilíbrio)? Pro

  No Pro, em Relatórios › Resultado (DRE) › Ponto de equilíbrio: as despesas fixas divididas pela margem dão quanto vender no mês para não ter prejuízo.

• Como vejo quem compra mais e o que mais vende?

  Em Relatórios › Vendas por cliente e produto: por cliente (o total, quantas vendas, o valor médio e a última) ou por produto e serviço (a quantidade…

• Como tiro o faturamento mensal para o banco?

  Em Relatórios › Faturamento mensal: os últimos 12 meses de vendas e serviços (as de Vendas, pela data da venda, e as entradas sem venda), com o nome…

• Quanto posso tirar para mim neste mês? Pro

  No Início, o quadro As contas do mês (Pro) mostra quanto falta vender, o imposto do mês e quanto dá para tirar, sem deixar a empresa sem caixa.

• Tenho mais de uma empresa. Dá para ver todas numa tela?

  Dá. Toque no nome da empresa, no alto, e em Todas as empresas: o saldo de hoje de cada uma, o que há a pagar e a receber nos próximos 7 dias e as ven…

• Como baixo um relatório em planilha ou imprimo?

  No alto de cada relatório, use Baixar planilha ou Imprimir. Para salvar em PDF, escolha "Salvar como PDF" na janela de impressão.

• Como vejo os relatórios dos anos arquivados?

  Quando o período pedido cai nos anos arquivados, o relatório oferece abrir o arquivo: aberto, os números contam também os anos antigos.

• Como vejo quanto deu cada obra, projeto ou loja? Pro

  No lançamento, em Mais detalhes, escreva o centro (a obra, o projeto, a loja) no que entrou e no que saiu dele. Em Relatórios › Por centro de custo,…

• O que é o Pro Planejamento? Pro

  É o Pro com o plano do ano: o app monta um rascunho com o seu histórico, você ajusta em 5 passos e acompanha o mês contra o plano, linha por linha, c…

• Como monto o plano do ano? Pro

  Em Planejamento › Ajustar o plano, em 5 passos: o ponto de partida (o ano anterior), quanto crescer, os custos, o que vai mudar (uma contratação, um…

• Como acompanho o mês contra o plano? Pro

  Em Planejamento, Este mês mostra cada linha do Resultado com o plano, o que já foi e o farol; O ano mostra mês a mês e como o ano deve fechar. O app…

• Como faço a revisão do mês? Pro

  No começo do mês, em Planejamento › Revisão: o app pergunta só o que passou do combinado (mais de 2% e de R$ 10), o motivo e o que fazer com o resto…

• Como testo uma decisão contra o plano (cenários)? Pro

  Em Planejamento › Cenários: escolha um pronto (contratar, abrir outra loja, subir o preço, perder um cliente ou virar ME), preencha e veja o ano lado…

• Como levo o plano para o banco ou o sócio? Pro

  Em Planejamento › O plano em PDF: uma página com o plano do ano, como ele deve fechar e o caixa mês a mês. Toque em Imprimir ou salvar em PDF.