Bancos e cartões

Extrato, conferência, OFX, cartão e maquininha.

• Como vejo o extrato de uma conta e confiro com o banco?

  Em Bancos e cartões, toque na conta: o extrato mostra o saldo do começo, cada entrada e saída com o saldo depois dela e o saldo de hoje. Em O saldo b…

• O saldo do app não bate com o do banco. O que faço?

  Abra a conta em Bancos e cartões e use O saldo bate com o banco?. O app mostra a diferença e o que pode explicá-la: agendados que talvez já saíram e…

• Como importo o extrato do banco (OFX)? Pro

  Em Bancos e cartões › Conciliar com o banco (Pro), escolha a conta e, em Importar o extrato, o arquivo OFX ou CSV baixado do internet banking. Cada l…

• Como concilio o extrato do banco? Pro

  Em Bancos e cartões › Conciliar com o banco, o extrato importado vira uma fila. As Certeiras o app já resolveu: confira e toque em Confirmar as certe…

• O que quer dizer Conciliado? Pro

  Conciliado é o lançamento pago que bateu com uma linha do extrato do banco (ou que foi compensado com outra conta da mesma pessoa). O valor, o dia do…

• Uma linha do banco paga várias contas, ou veio com outro valor. Como concilio? Pro

  Muitas vezes o app já acha sozinho: as contas da mesma pessoa (ou do mesmo vencimento) que somam a linha vêm marcadas, e o cliente que pagou em duas…

• Como compenso o a receber com o a pagar da mesma pessoa? Pro

  Em Conciliar com o banco, na linha do banco, use a aba Compensar: marque o que a pessoa paga e o que a empresa deve a ela; a diferença é a linha do b…

• Como desfaço uma conciliação? Pro

  No lançamento, no quadro Banco, toque em Desfazer a conciliação. Ou, em Conciliar com o banco › Conciliadas e ignoradas neste mês, toque em Desfazer…

• Como controlo o cartão de crédito?

  Cadastre o cartão como conta do tipo Cartão de crédito, com o dia em que a fatura fecha e o dia em que vence. Cada compra lançada nele entra na fatur…

• Como pago a fatura do cartão?

  Em Bancos e cartões, toque no cartão, abra a fatura e toque em Pagar a fatura: escolha a conta de onde saiu o dinheiro.

• Como lanço uma transferência entre contas?

  Em + Lançar, escolha Passei de uma conta para outra: diga de onde saiu, para onde foi, o valor e a data. Transferência não é receita nem despesa.

• Caiu o dinheiro da maquininha. Como registro?

  Não lance de novo como receita: a venda já entrou quando você vendeu. Na conciliação, o depósito da maquininha vem com os dias de venda que ele paga…

• Como cadastro a maquininha e as taxas?

  Diga uma vez como cada maquininha paga: a taxa e em quantos dias cai o débito, o crédito e o parcelado. Com isso, o app sabe quanto cai de cada venda…

• O que quer dizer o ponto em Bancos e cartões?

  Que algum banco tem movimento pago há mais de uma semana sem conferir com o extrato, ou que a conferência deixou de bater. Abra Bancos e cartões: o q…

• Como ligo o Banco Inter? Pro

  No Pro, em Ajustes › Integrações › Banco Inter, cole as chaves e o certificado da integração criados no internet banking do Inter. O extrato entra se…

• Como acerto o saldo inicial de uma conta?

  Em Ajustes › Contas, edite a conta e acerte o saldo e a data dele. O que foi pago antes dessa data já está dentro do saldo e não conta de novo.

• Como faço o app lembrar a categoria de uma despesa que se repete?

  Em Conciliar com o banco, numa linha nova, marque Lembrar: sempre que vier e confira as palavras. Ou crie a regra em Ajustes › Regras automáticas. A…